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Trésorerie

Optimisez votre trésorerie avec un logiciel expert simple d'utilisation

Le logiciel de gestion multi-bancaire et de trésorerie Exabanque vous accompagne dans la gestion et l’optimisation de votre trésorerie : soldes prévisionnels et équilibrages, placements et financements, utilisation de macros pour les requêtes courantes, etc.

Gérez efficacement votre trésorerie

Le logiciel de gestion de trésorerie multi-bancaire Exabanque vous permet de gérer efficacement votre trésorerie.

Doté de nombreux automatismes et d’une ergonomie simple, Exabanque vous permet de limiter vos coûts en :

  • Anticipant vos besoins ou excédents de trésorerie
  • Répartissant vos disponibilités entre vos banques ou entre vos sociétés
  • Optimisant vos placements et vos emprunts

Pour simplifier la mise en place du module de trésorerie dans Exabanque, nous mettons à votre disposition un paramétrage par défaut (table de codes flux et rubriques budgétaires, profil d’intégration des écritures bancaires codifiées, etc.). Simple, rapide et facile, il vous suffit d’initialiser vos comptes en trésorerie pour vous lancer.

Gestion de trésorerie

Améliorez votre visibilité et optimisez vos liquidités

Grâce aux fonctions de gestion trésorerie du logiciel Exabanque, conçues en collaboration avec des trésoriers d’entreprise, vous améliorez votre visibilité et optimisez vos liquidités grâce aux bénéfices suivants :

  • Gestion de vos prévisions
  • Optimisation de votre trésorerie
  • Macros

Gestion de vos prévisions

Avec Exabanque, simplifiez la mise à jour de vos prévisions via 3 modes de création d’écritures prévisionnelles :

  • Saisie des opérations unitaires ou répétitives (fréquence et durée paramétrables)
  • Enregistrement automatique lors de l’envoi d’une remise en banque ou lors de l’enregistrement de vos placements et financements
  • Importation de fichiers textes avec séparateurs

Exabanque automatise la gestion de vos prévisions

Vous générez vos prévisions en date d’opération, et Exabanque calcule automatiquement la date de valeur, selon le paramétrage de vos conditions bancaires.

Traitez vos rapprochements entre vos écritures et vos prévisions :

  • Rapprochement unitaire
  • Rapprochement de masse (1 prévision = N écritures bancaires) avec le calcul de l’écart en fin de rapprochement et le report automatique de cet écart (+/-) sur la prévision de masse suivante
  • Rapprochement automatique : paramétrez vos règles de rapprochement (libellé, montant, date,…)
  • Rapprochement manuel : traitez manuellement vos dernières écritures non reconnues

Modifiez vos prévisions

Éclatement des prévisions de masse, report de date, montants, statut, etc.

Visualisez votre relevé prévisionnel à tout instant :

  • Par compte bancaire
  • En consolidé

Vous restez maître des données traitées dans Exabanque,
l’extraction de vos prévisions est disponible sous format Excel et PDF.

Optimisation de votre trésorerie

Exabanque vous assiste dans vos choix d’arbitrage : transferts, placements, appels au financement.

Soldes prévisionnels et équilibrages

Avec le logiciel Exabanque, vous consultez vos soldes prévisionnels en les consolidant par groupe de compte personnalisé :

  • par société
  • par banque
  • par devise

Ainsi, vous disposez du calcul et de l’état graphique de vos soldes en valeurs.
A partir de cet état récapitulatif, vous simulez vos équilibrages de trésorerie. Si la simulation vous convient, vous envoyez directement en banque vos virements de trésorerie.

Placements et Financements

Pour optimiser votre trésorerie, vous pouvez suivre vos placements et financements, classés par type, grâce aux fonctionnalités suivantes du logiciel Exabanque :

  • Dépôts à terme
  • Saisie de votre portefeuille d’OPCVM
    • Suivi du portefeuille calculé sur la méthode FIFO
    • Gestion des dates en valeur
    • Saisie et importation des cours
    • Calcul des plus-values latentes
  • Emprunts in fine et amortissables
  • Achats et ventes de devises, génération d’un bordereau de confirmation

Chacun de ces modules, vous permet de générer des écritures prévisionnelles de placement et financement : échéances, intérêts, agios.

Analyse des flux par code flux et rubrique budgétaire

La codification de vos opérations bancaires permet de suivre les prévisions et les réalisations de manière personnalisée et détaillée ainsi que de justifier les évolutions d’un compte ou d’un groupe de comptes.

Avec Exabanque, vous :

  • Créez vos codes flux et rubriques budgétaires
  • Consultez et affichez vos prévisions personnalisées par périodicité
  • Editez sous format Excel et PDF la fiche détaillée de vos mouvements prévisionnels

Les codes flux et rubriques budgétaires sont affectés aux mouvements bancaires de deux manières :

  • Affectation lors du rapprochement : le mouvement bancaire hérite de la codification analytique de la prévision
  • Affectation automatique lors de la réception de relevés bancaires

Ainsi, vous obtenez un état d’analyse de vos prévisions hebdomadaire, mensuel, trimestriel selon vos dépenses et vos encaissements afin d’analyser la variation de vos soldes.

La gestion de trésorerie dans Exabanque

Enregistrez vos prévisions dans Exabanque et rapprochez-les avec vos écritures bancaires.

Suppression des tâches répétitives grâce aux macros

Dans Exabanque, vous pouvez enregistrer sous forme de macros vos requêtes les plus fréquentes ainsi que le mode de sortie de vos données. Ainsi, vous évitez les saisies et sélections répétitives et en un seul clic, vous…

  • Générez des journaux d’écritures
  • Modifiez/supprimez des prévisions (report de dates, etc.)
  • Consultez vos soldes prévisionnels et équilibrages
  • Affichez vos prévisions par code flux ou rubrique budgétaire
  • Générez tous vos états PDF ou Excel en une seule fois

Pour aller plus loin dans votre gestion de trésorerie, Exabanque vous propose les options :

  • Contrôle des échelles bancaires
  • Suivi analytique des flux de trésorerie
  • Gestion des liquidités

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« Les prévisions de trésorerie »

Comment mettre en place des prévisions précises et fiables afin de prendre les bonnes décisions de gestion pour votre entreprise ?

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